ポートフォリオ
DIAM VIPフォーカス･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 22,942 | +101 | 9,972 |
| 2024年4月23日 | 22,841 | +127 | 9,927 |
| 2024年4月22日 | 22,714 | -399 | 9,877 |
| 2024年4月19日 | 23,113 | +181 | 10,051 |
| 2024年4月18日 | 22,932 | -75 | 9,970 |
| 2024年4月17日 | 23,007 | -582 | 10,021 |
| 2024年4月16日 | 23,589 | -348 | 10,274 |
| 2024年4月15日 | 23,937 | +51 | 10,426 |
| 2024年4月12日 | 23,886 | -18 | 10,404 |
| 2024年4月11日 | 23,904 | +243 | 10,412 |
| 2024年4月10日 | 23,661 | +29 | 10,306 |
| 2024年4月9日 | 23,632 | -28 | 10,293 |
| 2024年4月8日 | 23,660 | -75 | 10,303 |
| 2024年4月5日 | 23,735 | -74 | 10,323 |
| 2024年4月4日 | 23,809 | -355 | 10,350 |
| 2024年4月3日 | 24,164 | +30 | 10,502 |
| 2024年4月2日 | 24,134 | +50 | 10,484 |
| 2024年4月1日 | 24,084 | -22 | 10,462 |
| 2024年3月29日 | 24,106 | +39 | 10,471 |
| 2024年3月28日 | 24,067 | -69 | 10,453 |
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