ポートフォリオ
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 21,315 | +31 | 70,936 |
| 2024年5月1日 | 21,284 | -95 | 70,845 |
| 2024年4月30日 | 21,379 | +370 | 71,057 |
| 2024年4月26日 | 21,009 | +144 | 69,398 |
| 2024年4月25日 | 20,865 | -292 | 68,836 |
| 2024年4月24日 | 21,157 | +379 | 69,614 |
| 2024年4月23日 | 20,778 | +66 | 68,294 |
| 2024年4月22日 | 20,712 | +315 | 68,007 |
| 2024年4月19日 | 20,397 | -325 | 66,808 |
| 2024年4月18日 | 20,722 | +136 | 67,734 |
| 2024年4月17日 | 20,586 | -228 | 67,239 |
| 2024年4月16日 | 20,814 | -531 | 67,810 |
| 2024年4月15日 | 21,345 | -3 | 69,459 |
| 2024年4月12日 | 21,348 | +85 | 69,417 |
| 2024年4月11日 | 21,263 | +17 | 69,117 |
| 2024年4月10日 | 21,246 | -133 | 68,910 |
| 2024年4月9日 | 21,379 | +222 | 69,151 |
| 2024年4月8日 | 21,157 | +178 | 68,386 |
| 2024年4月5日 | 20,979 | -132 | 67,746 |
| 2024年4月4日 | 21,111 | +227 | 68,104 |
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