ポートフォリオ
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 21,173 | -86 | 80,331 |
| 2024年7月25日 | 21,259 | -618 | 80,628 |
| 2024年7月24日 | 21,877 | -426 | 82,984 |
| 2024年7月23日 | 22,303 | +112 | 84,627 |
| 2024年7月22日 | 22,191 | -208 | 84,171 |
| 2024年7月19日 | 22,399 | -12 | 84,923 |
| 2024年7月18日 | 22,411 | -242 | 84,976 |
| 2024年7月17日 | 22,653 | +126 | 85,861 |
| 2024年7月16日 | 22,527 | +181 | 85,437 |
| 2024年7月12日 | 22,346 | -321 | 84,813 |
| 2024年7月11日 | 22,667 | +73 | 86,135 |
| 2024年7月10日 | 22,594 | +132 | 85,786 |
| 2024年7月9日 | 22,462 | +142 | 85,316 |
| 2024年7月8日 | 22,320 | -186 | 84,761 |
| 2024年7月5日 | 22,506 | -173 | 85,129 |
| 2024年7月4日 | 22,679 | +229 | 85,571 |
| 2024年7月3日 | 22,450 | +58 | 84,745 |
| 2024年7月2日 | 22,392 | +234 | 84,526 |
| 2024年7月1日 | 22,158 | +239 | 83,585 |
| 2024年6月28日 | 21,919 | +248 | 82,612 |
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