ポートフォリオ
新光ピクテ 世界インカム株式F（毎月決算）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 7,828 | +79 | 6,484 |
| 2024年4月26日 | 7,749 | +53 | 6,428 |
| 2024年4月25日 | 7,696 | -22 | 6,396 |
| 2024年4月24日 | 7,718 | +91 | 6,416 |
| 2024年4月23日 | 7,627 | +81 | 6,345 |
| 2024年4月22日 | 7,546 | +59 | 6,301 |
| 2024年4月19日 | 7,487 | +71 | 6,252 |
| 2024年4月18日 | 7,416 | +16 | 6,198 |
| 2024年4月17日 | 7,400 | -108 | 6,184 |
| 2024年4月16日 | 7,508 | +20 | 6,311 |
| 2024年4月15日 | 7,488 | -35 | 6,293 |
| 2024年4月12日 | 7,523 | +9 | 6,323 |
| 2024年4月11日 | 7,514 | -55 | 6,316 |
| 2024年4月10日 | 7,569 | +46 | 6,363 |
| 2024年4月9日 | 7,523 | +54 | 6,331 |
| 2024年4月8日 | 7,469 | -88 | 6,293 |
| 2024年4月5日 | 7,557 | +17 | 6,368 |
| 2024年4月4日 | 7,540 | -39 | 6,355 |
| 2024年4月3日 | 7,579 | -20 | 6,389 |
| 2024年4月2日 | 7,599 | 0 | 6,405 |
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