ポートフォリオ
DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 5,644 | -4 | 55,614 |
| 2024年5月10日 | 5,648 | +43 | 55,659 |
| 2024年5月9日 | 5,605 | +17 | 55,198 |
| 2024年5月8日 | 5,588 | +42 | 55,047 |
| 2024年5月7日 | 5,546 | +75 | 54,667 |
| 2024年5月2日 | 5,471 | -70 | 53,929 |
| 2024年5月1日 | 5,541 | -23 | 54,632 |
| 2024年4月30日 | 5,564 | +87 | 54,883 |
| 2024年4月26日 | 5,477 | -5 | 54,032 |
| 2024年4月25日 | 5,482 | +1 | 54,082 |
| 2024年4月24日 | 5,481 | +54 | 54,095 |
| 2024年4月23日 | 5,427 | +69 | 53,579 |
| 2024年4月22日 | 5,358 | +9 | 52,915 |
| 2024年4月19日 | 5,349 | +25 | 52,845 |
| 2024年4月18日 | 5,324 | -21 | 52,607 |
| 2024年4月17日 | 5,345 | -57 | 52,863 |
| 2024年4月16日 | 5,402 | -41 | 53,430 |
| 2024年4月15日 | 5,443 | -52 | 53,853 |
| 2024年4月12日 | 5,495 | +1 | 54,375 |
| 2024年4月11日 | 5,494 | -108 | 54,379 |
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