ポートフォリオ
DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,687 | -46 | 86,085 |
| 2024年5月1日 | 7,733 | -30 | 86,626 |
| 2024年4月30日 | 7,763 | +68 | 86,997 |
| 2024年4月26日 | 7,695 | +26 | 86,257 |
| 2024年4月25日 | 7,669 | -16 | 86,052 |
| 2024年4月24日 | 7,685 | +48 | 86,263 |
| 2024年4月23日 | 7,637 | +8 | 85,785 |
| 2024年4月22日 | 7,629 | +38 | 85,737 |
| 2024年4月19日 | 7,591 | +10 | 85,351 |
| 2024年4月18日 | 7,581 | -3 | 85,257 |
| 2024年4月17日 | 7,584 | -15 | 85,322 |
| 2024年4月16日 | 7,599 | -8 | 85,524 |
| 2024年4月15日 | 7,607 | -28 | 85,644 |
| 2024年4月12日 | 7,635 | -19 | 85,999 |
| 2024年4月11日 | 7,654 | -60 | 86,252 |
| 2024年4月10日 | 7,714 | +26 | 86,954 |
| 2024年4月9日 | 7,688 | +16 | 86,689 |
| 2024年4月8日 | 7,672 | +16 | 86,529 |
| 2024年4月5日 | 7,656 | -39 | 86,352 |
| 2024年4月4日 | 7,695 | +52 | 86,801 |
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