ポートフォリオ
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 5,630 | -14 | 27,062 |
| 2024年4月24日 | 5,644 | +47 | 27,144 |
| 2024年4月23日 | 5,597 | +7 | 26,928 |
| 2024年4月22日 | 5,590 | +22 | 26,943 |
| 2024年4月19日 | 5,568 | +14 | 26,843 |
| 2024年4月18日 | 5,554 | -7 | 26,792 |
| 2024年4月17日 | 5,561 | -17 | 26,863 |
| 2024年4月16日 | 5,578 | -5 | 26,965 |
| 2024年4月15日 | 5,583 | -43 | 27,001 |
| 2024年4月12日 | 5,626 | -8 | 27,236 |
| 2024年4月11日 | 5,634 | -49 | 27,279 |
| 2024年4月10日 | 5,683 | +23 | 27,528 |
| 2024年4月9日 | 5,660 | +19 | 27,436 |
| 2024年4月8日 | 5,641 | +26 | 27,356 |
| 2024年4月5日 | 5,615 | -22 | 27,234 |
| 2024年4月4日 | 5,637 | +42 | 27,363 |
| 2024年4月3日 | 5,595 | -13 | 27,181 |
| 2024年4月2日 | 5,608 | -24 | 27,242 |
| 2024年4月1日 | 5,632 | +18 | 27,362 |
| 2024年3月29日 | 5,614 | +1 | 27,278 |
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