ポートフォリオ
マネックス･日本成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 30,866 | -99 | 3,736 |
| 2024年5月1日 | 30,965 | -380 | 3,748 |
| 2024年4月30日 | 31,345 | +436 | 3,797 |
| 2024年4月26日 | 30,909 | +219 | 3,743 |
| 2024年4月25日 | 30,690 | -458 | 3,716 |
| 2024年4月24日 | 31,148 | +510 | 3,772 |
| 2024年4月23日 | 30,638 | +63 | 3,712 |
| 2024年4月22日 | 30,575 | +430 | 3,704 |
| 2024年4月19日 | 30,145 | -963 | 3,652 |
| 2024年4月18日 | 31,108 | +318 | 3,768 |
| 2024年4月17日 | 30,790 | -616 | 3,731 |
| 2024年4月16日 | 31,406 | -647 | 3,809 |
| 2024年4月15日 | 32,053 | -491 | 3,892 |
| 2024年4月12日 | 32,544 | -144 | 3,951 |
| 2024年4月11日 | 32,688 | -477 | 3,969 |
| 2024年4月10日 | 33,165 | +52 | 4,017 |
| 2024年4月9日 | 33,113 | +357 | 4,012 |
| 2024年4月8日 | 32,756 | +245 | 3,970 |
| 2024年4月5日 | 32,511 | -515 | 3,942 |
| 2024年4月4日 | 33,026 | +180 | 4,007 |
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