ポートフォリオ
好循環社会促進日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 21,449 | +132 | 372 |
| 2024年5月9日 | 21,317 | +190 | 370 |
| 2024年5月8日 | 21,127 | -253 | 366 |
| 2024年5月7日 | 21,380 | +178 | 371 |
| 2024年5月2日 | 21,202 | -10 | 368 |
| 2024年5月1日 | 21,212 | -148 | 367 |
| 2024年4月30日 | 21,360 | +452 | 370 |
| 2024年4月26日 | 20,908 | +75 | 362 |
| 2024年4月25日 | 20,833 | -269 | 360 |
| 2024年4月24日 | 21,102 | +250 | 365 |
| 2024年4月23日 | 20,852 | +41 | 361 |
| 2024年4月22日 | 20,811 | +344 | 360 |
| 2024年4月19日 | 20,467 | -301 | 354 |
| 2024年4月18日 | 20,768 | +113 | 359 |
| 2024年4月17日 | 20,655 | -272 | 357 |
| 2024年4月16日 | 20,927 | -277 | 362 |
| 2024年4月15日 | 21,204 | -133 | 367 |
| 2024年4月12日 | 21,337 | +136 | 369 |
| 2024年4月11日 | 21,201 | -33 | 367 |
| 2024年4月10日 | 21,234 | -62 | 367 |
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