ポートフォリオ
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,016 | 0 | 1,075 |
| 2024年4月25日 | 10,016 | -1 | 1,075 |
| 2024年4月24日 | 10,017 | +3 | 1,075 |
| 2024年4月23日 | 10,014 | +1 | 1,074 |
| 2024年4月22日 | 10,013 | +2 | 1,074 |
| 2024年4月19日 | 10,011 | +3 | 1,074 |
| 2024年4月18日 | 10,008 | +9 | 1,074 |
| 2024年4月17日 | 9,999 | +1 | 1,073 |
| 2024年4月16日 | 9,998 | +4 | 1,073 |
| 2024年4月15日 | 9,994 | +1 | 1,082 |
| 2024年4月12日 | 9,993 | 0 | 1,082 |
| 2024年4月11日 | 9,993 | 0 | 1,082 |
| 2024年4月10日 | 9,993 | +2 | 1,085 |
| 2024年4月9日 | 9,991 | +8 | 1,085 |
| 2024年4月8日 | 9,983 | -9 | 1,084 |
| 2024年4月5日 | 9,992 | 0 | 1,085 |
| 2024年4月4日 | 9,992 | 0 | 1,085 |
| 2024年4月3日 | 9,992 | +1 | 1,088 |
| 2024年4月2日 | 9,991 | -1 | 1,088 |
| 2024年4月1日 | 9,992 | -1 | 1,088 |
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