ポートフォリオ
SOMPO 世界分散ファンド(成長型)＜DC年金＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月21日 | 12,593 | +50 | 11 |
| 2024年6月20日 | 12,543 | +2 | 11 |
| 2024年6月19日 | 12,541 | +51 | 11 |
| 2024年6月18日 | 12,490 | +41 | 11 |
| 2024年6月17日 | 12,449 | -11 | 11 |
| 2024年6月14日 | 12,460 | +21 | 11 |
| 2024年6月13日 | 12,439 | +21 | 11 |
| 2024年6月12日 | 12,418 | -8 | 11 |
| 2024年6月11日 | 12,426 | -7 | 11 |
| 2024年6月10日 | 12,433 | +28 | 11 |
| 2024年6月7日 | 12,405 | +9 | 11 |
| 2024年6月6日 | 12,396 | +74 | 11 |
| 2024年6月5日 | 12,322 | -91 | 11 |
| 2024年6月4日 | 12,413 | -27 | 11 |
| 2024年6月3日 | 12,440 | +88 | 11 |
| 2024年5月31日 | 12,352 | +1 | 11 |
| 2024年5月30日 | 12,351 | -69 | 11 |
| 2024年5月29日 | 12,420 | -39 | 10 |
| 2024年5月28日 | 12,459 | +23 | 10 |
| 2024年5月27日 | 12,436 | +22 | 10 |
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