ポートフォリオ
損保ジャパン 外国債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 10,373 | -39 | 1,117 |
| 2024年4月30日 | 10,412 | +50 | 1,117 |
| 2024年4月26日 | 10,362 | -24 | 1,112 |
| 2024年4月25日 | 10,386 | -40 | 1,115 |
| 2024年4月24日 | 10,426 | 0 | 1,121 |
| 2024年4月23日 | 10,426 | +9 | 1,121 |
| 2024年4月22日 | 10,417 | -2 | 1,120 |
| 2024年4月19日 | 10,419 | -14 | 1,120 |
| 2024年4月18日 | 10,433 | +20 | 1,122 |
| 2024年4月17日 | 10,413 | -27 | 1,120 |
| 2024年4月16日 | 10,440 | -46 | 1,125 |
| 2024年4月15日 | 10,486 | +40 | 1,128 |
| 2024年4月12日 | 10,446 | -25 | 1,124 |
| 2024年4月11日 | 10,471 | -61 | 1,126 |
| 2024年4月10日 | 10,532 | +38 | 1,135 |
| 2024年4月9日 | 10,494 | -13 | 1,132 |
| 2024年4月8日 | 10,507 | -39 | 1,134 |
| 2024年4月5日 | 10,546 | +30 | 1,138 |
| 2024年4月4日 | 10,516 | -4 | 1,136 |
| 2024年4月3日 | 10,520 | -44 | 1,143 |
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