ポートフォリオ
FDA日米バランスファンド(安定型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,086 | -3 | 3,488 |
| 2024年4月25日 | 11,089 | -14 | 3,489 |
| 2024年4月24日 | 11,103 | +51 | 3,493 |
| 2024年4月23日 | 11,052 | +6 | 3,490 |
| 2024年4月22日 | 11,046 | -13 | 3,488 |
| 2024年4月19日 | 11,059 | -26 | 3,491 |
| 2024年4月18日 | 11,085 | +33 | 3,499 |
| 2024年4月17日 | 11,052 | -27 | 3,489 |
| 2024年4月16日 | 11,079 | -47 | 3,498 |
| 2024年4月15日 | 11,126 | +23 | 3,506 |
| 2024年4月12日 | 11,103 | +6 | 3,496 |
| 2024年4月11日 | 11,097 | -76 | 3,494 |
| 2024年4月10日 | 11,173 | +10 | 3,518 |
| 2024年4月9日 | 11,163 | +11 | 3,516 |
| 2024年4月8日 | 11,152 | +8 | 3,512 |
| 2024年4月5日 | 11,144 | -43 | 3,509 |
| 2024年4月4日 | 11,187 | +7 | 3,522 |
| 2024年4月3日 | 11,180 | -29 | 3,520 |
| 2024年4月2日 | 11,209 | -33 | 3,531 |
| 2024年4月1日 | 11,242 | -35 | 3,542 |
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