ポートフォリオ
SOMPO アルジェブリス・グローバル金融株式(円NH)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,579 | -83 | 251 |
| 2024年5月1日 | 18,662 | -18 | 255 |
| 2024年4月30日 | 18,680 | +195 | 256 |
| 2024年4月26日 | 18,485 | +31 | 253 |
| 2024年4月25日 | 18,454 | +42 | 254 |
| 2024年4月24日 | 18,412 | +243 | 255 |
| 2024年4月23日 | 18,169 | +178 | 253 |
| 2024年4月22日 | 17,991 | +87 | 250 |
| 2024年4月19日 | 17,904 | +211 | 249 |
| 2024年4月18日 | 17,693 | +77 | 254 |
| 2024年4月17日 | 17,616 | -238 | 254 |
| 2024年4月16日 | 17,854 | +54 | 276 |
| 2024年4月15日 | 17,800 | -130 | 277 |
| 2024年4月12日 | 17,930 | -178 | 280 |
| 2024年4月11日 | 18,108 | -24 | 286 |
| 2024年4月10日 | 18,132 | -164 | 287 |
| 2024年4月9日 | 18,296 | +161 | 291 |
| 2024年4月8日 | 18,135 | +16 | 296 |
| 2024年4月5日 | 18,119 | -74 | 302 |
| 2024年4月4日 | 18,193 | +229 | 306 |
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