ポートフォリオ
りそなアジア･ハイ･イールド債券F高金利の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 1,116 | -2 | 1,857 |
| 2024年4月30日 | 1,118 | +23 | 1,861 |
| 2024年4月26日 | 1,095 | +6 | 1,823 |
| 2024年4月25日 | 1,089 | +1 | 1,812 |
| 2024年4月24日 | 1,088 | +4 | 1,812 |
| 2024年4月23日 | 1,084 | +2 | 1,810 |
| 2024年4月22日 | 1,082 | +3 | 1,806 |
| 2024年4月19日 | 1,079 | -2 | 1,803 |
| 2024年4月18日 | 1,081 | +2 | 1,805 |
| 2024年4月17日 | 1,079 | -8 | 1,802 |
| 2024年4月16日 | 1,087 | +5 | 1,816 |
| 2024年4月15日 | 1,082 | -9 | 1,807 |
| 2024年4月12日 | 1,091 | -2 | 1,821 |
| 2024年4月11日 | 1,093 | 0 | 1,824 |
| 2024年4月10日 | 1,093 | -18 | 1,814 |
| 2024年4月9日 | 1,111 | +4 | 1,631 |
| 2024年4月8日 | 1,107 | -4 | 1,625 |
| 2024年4月5日 | 1,111 | +6 | 1,632 |
| 2024年4月4日 | 1,105 | +3 | 1,623 |
| 2024年4月3日 | 1,102 | +3 | 1,617 |
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