ポートフォリオ
損保ジャパン 日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,315 | -8 | 1,344 |
| 2024年5月1日 | 11,323 | -16 | 1,347 |
| 2024年4月30日 | 11,339 | +34 | 1,347 |
| 2024年4月26日 | 11,305 | -21 | 1,336 |
| 2024年4月25日 | 11,326 | -3 | 1,339 |
| 2024年4月24日 | 11,329 | -1 | 1,339 |
| 2024年4月23日 | 11,330 | -11 | 1,340 |
| 2024年4月22日 | 11,341 | -39 | 1,340 |
| 2024年4月19日 | 11,380 | +28 | 1,348 |
| 2024年4月18日 | 11,352 | +23 | 1,347 |
| 2024年4月17日 | 11,329 | -18 | 1,345 |
| 2024年4月16日 | 11,347 | -6 | 1,349 |
| 2024年4月15日 | 11,353 | +2 | 1,350 |
| 2024年4月12日 | 11,351 | -7 | 1,349 |
| 2024年4月11日 | 11,358 | -58 | 1,350 |
| 2024年4月10日 | 11,416 | -16 | 1,357 |
| 2024年4月9日 | 11,432 | 0 | 1,360 |
| 2024年4月8日 | 11,432 | -17 | 1,360 |
| 2024年4月5日 | 11,449 | +6 | 1,362 |
| 2024年4月4日 | 11,443 | -7 | 1,361 |
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