ポートフォリオ
FDA日米バランスファンド(積極型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,478 | -94 | 5,720 |
| 2024年5月1日 | 13,572 | -65 | 5,752 |
| 2024年4月30日 | 13,637 | +190 | 5,778 |
| 2024年4月26日 | 13,447 | +22 | 5,696 |
| 2024年4月25日 | 13,425 | -81 | 5,687 |
| 2024年4月24日 | 13,506 | +192 | 5,720 |
| 2024年4月23日 | 13,314 | +44 | 5,637 |
| 2024年4月22日 | 13,270 | +10 | 5,619 |
| 2024年4月19日 | 13,260 | -131 | 5,613 |
| 2024年4月18日 | 13,391 | -22 | 5,669 |
| 2024年4月17日 | 13,413 | -68 | 5,676 |
| 2024年4月16日 | 13,481 | -140 | 5,706 |
| 2024年4月15日 | 13,621 | -91 | 5,763 |
| 2024年4月12日 | 13,712 | +52 | 5,801 |
| 2024年4月11日 | 13,660 | -49 | 5,779 |
| 2024年4月10日 | 13,709 | -15 | 5,799 |
| 2024年4月9日 | 13,724 | +64 | 5,803 |
| 2024年4月8日 | 13,660 | +121 | 5,775 |
| 2024年4月5日 | 13,539 | -204 | 5,724 |
| 2024年4月4日 | 13,743 | +52 | 5,811 |
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