ポートフォリオ
SOMPO 世界分散ファンド(安定型)＜DC年金＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月28日 | 10,546 | +13 | 11 |
| 2024年5月27日 | 10,533 | +9 | 11 |
| 2024年5月24日 | 10,524 | -42 | 11 |
| 2024年5月23日 | 10,566 | -9 | 11 |
| 2024年5月22日 | 10,575 | -11 | 11 |
| 2024年5月21日 | 10,586 | -9 | 11 |
| 2024年5月20日 | 10,595 | -9 | 11 |
| 2024年5月17日 | 10,604 | +27 | 11 |
| 2024年5月16日 | 10,577 | -2 | 11 |
| 2024年5月15日 | 10,579 | +4 | 11 |
| 2024年5月14日 | 10,575 | +16 | 11 |
| 2024年5月13日 | 10,559 | +6 | 11 |
| 2024年5月10日 | 10,553 | +9 | 11 |
| 2024年5月9日 | 10,544 | +11 | 11 |
| 2024年5月8日 | 10,533 | +19 | 11 |
| 2024年5月7日 | 10,514 | +52 | 11 |
| 2024年5月2日 | 10,462 | -21 | 11 |
| 2024年5月1日 | 10,483 | -33 | 11 |
| 2024年4月30日 | 10,516 | +81 | 11 |
| 2024年4月26日 | 10,435 | -14 | 11 |
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