| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | 10,180 | +178 | 328 |
| 2022年8月15日 | 10,002 | +320 | 322 |
| 2022年8月12日 | 9,682 | +621 | 308 |
| 2022年8月10日 | 9,061 | -265 | 290 |
| 2022年8月9日 | 9,326 | -80 | 291 |
| 2022年8月8日 | 9,406 | -174 | 289 |
| 2022年8月5日 | 9,580 | +96 | 290 |
| 2022年8月4日 | 9,484 | +601 | 286 |
| 2022年8月3日 | 8,883 | -63 | 263 |
| 2022年8月2日 | 8,946 | -16 | 257 |
| 2022年8月1日 | 8,962 | +359 | 250 |
| 2022年7月29日 | 8,603 | +185 | 247 |
| 2022年7月28日 | 8,418 | +814 | 242 |
| 2022年7月27日 | 7,604 | -388 | 218 |
| 2022年7月26日 | 7,992 | -3 | 225 |
| 2022年7月25日 | 7,995 | -4 | 223 |
| 2022年7月22日 | 7,999 | 0 | 218 |
| 2022年7月21日 | 7,999 | 0 | 192 |
| 2022年7月20日 | 7,999 | -1 | 178 |
| 2022年7月19日 | 8,000 | -1 | 174 |
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