ポートフォリオ
リアル･アセット債券ファンド 円H有コースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,222 | +15 | 523 |
| 2024年5月1日 | 10,207 | -27 | 524 |
| 2024年4月30日 | 10,234 | +43 | 525 |
| 2024年4月26日 | 10,191 | -29 | 523 |
| 2024年4月25日 | 10,220 | -18 | 524 |
| 2024年4月24日 | 10,238 | +20 | 525 |
| 2024年4月23日 | 10,218 | +5 | 524 |
| 2024年4月22日 | 10,213 | 0 | 524 |
| 2024年4月19日 | 10,213 | -16 | 524 |
| 2024年4月18日 | 10,229 | +28 | 525 |
| 2024年4月17日 | 10,201 | -44 | 523 |
| 2024年4月16日 | 10,245 | -57 | 526 |
| 2024年4月15日 | 10,302 | +12 | 528 |
| 2024年4月12日 | 10,290 | -20 | 528 |
| 2024年4月11日 | 10,310 | -66 | 529 |
| 2024年4月10日 | 10,376 | +23 | 532 |
| 2024年4月9日 | 10,353 | -1 | 531 |
| 2024年4月8日 | 10,354 | -33 | 531 |
| 2024年4月5日 | 10,387 | +20 | 533 |
| 2024年4月4日 | 10,367 | +7 | 532 |
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