ポートフォリオ
ターゲット・リターン戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月31日 | 9,723.03 | -0.97 | 504 |
| 2023年8月30日 | 9,724 | 0 | 504 |
| 2023年8月29日 | 9,724 | 0 | 504 |
| 2023年8月28日 | 9,724 | -1 | 504 |
| 2023年8月25日 | 9,725 | -1 | 504 |
| 2023年8月24日 | 9,726 | 0 | 504 |
| 2023年8月23日 | 9,726 | 0 | 507 |
| 2023年8月22日 | 9,726 | 0 | 507 |
| 2023年8月21日 | 9,726 | -1 | 507 |
| 2023年8月18日 | 9,727 | -1 | 508 |
| 2023年8月17日 | 9,728 | 0 | 509 |
| 2023年8月16日 | 9,728 | 0 | 509 |
| 2023年8月15日 | 9,728 | -1 | 509 |
| 2023年8月14日 | 9,729 | -1 | 511 |
| 2023年8月10日 | 9,730 | 0 | 511 |
| 2023年8月9日 | 9,730 | -1 | 512 |
| 2023年8月8日 | 9,731 | +16 | 512 |
| 2023年8月7日 | 9,715 | +12 | 513 |
| 2023年8月4日 | 9,703 | -16 | 512 |
| 2023年8月3日 | 9,719 | -53 | 513 |
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