ポートフォリオ
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,148 | -6 | 2 |
| 2024年5月1日 | 9,154 | +1 | 2 |
| 2024年4月30日 | 9,153 | +13 | 2 |
| 2024年4月26日 | 9,140 | -7 | 2 |
| 2024年4月25日 | 9,147 | +2 | 2 |
| 2024年4月24日 | 9,145 | +6 | 2 |
| 2024年4月23日 | 9,139 | +7 | 2 |
| 2024年4月22日 | 9,132 | -8 | 2 |
| 2024年4月19日 | 9,140 | +4 | 2 |
| 2024年4月18日 | 9,136 | +9 | 2 |
| 2024年4月17日 | 9,127 | -19 | 2 |
| 2024年4月16日 | 9,146 | -9 | 2 |
| 2024年4月15日 | 9,155 | -2 | 2 |
| 2024年4月12日 | 9,157 | -9 | 2 |
| 2024年4月11日 | 9,166 | -2 | 2 |
| 2024年4月10日 | 9,168 | +1 | 2 |
| 2024年4月9日 | 9,167 | 0 | 2 |
| 2024年4月8日 | 9,167 | -1 | 2 |
| 2024年4月5日 | 9,168 | +1 | 2 |
| 2024年4月4日 | 9,167 | 0 | 2 |
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