| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 5,574 | -194 | 3,104 |
| 2022年6月29日 | 5,768 | -73 | 3,210 |
| 2022年6月28日 | 5,841 | -6 | 3,250 |
| 2022年6月27日 | 5,847 | +249 | 3,253 |
| 2022年6月24日 | 5,598 | -121 | 3,115 |
| 2022年6月23日 | 5,719 | -30 | 3,181 |
| 2022年6月22日 | 5,749 | +134 | 3,198 |
| 2022年6月21日 | 5,615 | +13 | 3,127 |
| 2022年6月20日 | 5,602 | +172 | 3,131 |
| 2022年6月17日 | 5,430 | -181 | 3,046 |
| 2022年6月16日 | 5,611 | +12 | 3,146 |
| 2022年6月15日 | 5,599 | +20 | 3,147 |
| 2022年6月14日 | 5,579 | -112 | 3,137 |
| 2022年6月13日 | 5,691 | -9 | 3,200 |
| 2022年6月10日 | 5,700 | +41 | 3,213 |
| 2022年6月9日 | 5,659 | -275 | 3,188 |
| 2022年6月8日 | 5,934 | -66 | 3,345 |
| 2022年6月7日 | 6,000 | +122 | 3,384 |
| 2022年6月6日 | 5,878 | +12 | 3,314 |
| 2022年6月3日 | 5,866 | +39 | 3,308 |
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