| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 4,888 | -49 | 3,599 |
| 2019年8月22日 | 4,937 | +3 | 3,651 |
| 2019年8月21日 | 4,934 | -45 | 3,647 |
| 2019年8月20日 | 4,979 | -77 | 3,679 |
| 2019年8月19日 | 5,056 | -47 | 3,736 |
| 2019年8月16日 | 5,103 | -118 | 3,793 |
| 2019年8月15日 | 5,221 | -48 | 3,881 |
| 2019年8月14日 | 5,269 | +33 | 3,916 |
| 2019年8月13日 | 5,236 | -108 | 3,891 |
| 2019年8月9日 | 5,344 | +59 | 3,972 |
| 2019年8月8日 | 5,285 | -36 | 3,928 |
| 2019年8月7日 | 5,321 | +106 | 3,955 |
| 2019年8月6日 | 5,215 | -116 | 3,881 |
| 2019年8月5日 | 5,331 | -85 | 3,975 |
| 2019年8月2日 | 5,416 | -149 | 4,038 |
| 2019年8月1日 | 5,565 | -6 | 4,151 |
| 2019年7月31日 | 5,571 | -7 | 4,158 |
| 2019年7月30日 | 5,578 | +89 | 4,165 |
| 2019年7月29日 | 5,489 | +72 | 4,149 |
| 2019年7月26日 | 5,417 | -34 | 4,095 |
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