ポートフォリオ
BNPパリバ･ブラジル･ファンド(バランス型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,182 | -24 | 2,079 |
| 2024年4月25日 | 7,206 | -20 | 2,086 |
| 2024年4月24日 | 7,226 | +51 | 2,094 |
| 2024年4月23日 | 7,175 | +64 | 2,079 |
| 2024年4月22日 | 7,111 | +94 | 2,064 |
| 2024年4月19日 | 7,017 | +4 | 2,038 |
| 2024年4月18日 | 7,013 | +26 | 2,037 |
| 2024年4月17日 | 6,987 | -148 | 2,029 |
| 2024年4月16日 | 7,135 | -92 | 2,072 |
| 2024年4月15日 | 7,227 | -67 | 2,099 |
| 2024年4月12日 | 7,294 | -45 | 2,119 |
| 2024年4月11日 | 7,339 | -111 | 2,132 |
| 2024年4月10日 | 7,450 | +59 | 2,165 |
| 2024年4月9日 | 7,391 | +115 | 2,150 |
| 2024年4月8日 | 7,276 | +4 | 2,116 |
| 2024年4月5日 | 7,272 | -61 | 2,116 |
| 2024年4月4日 | 7,333 | +11 | 2,134 |
| 2024年4月3日 | 7,322 | +4 | 2,132 |
| 2024年4月2日 | 7,318 | -97 | 2,132 |
| 2024年4月1日 | 7,415 | +5 | 2,160 |
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