ポートフォリオ
ピクテ･ダイナミック･アロケーション･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,936 | 0 | 2,719 |
| 2024年5月1日 | 11,936 | +65 | 2,719 |
| 2024年4月30日 | 11,871 | +165 | 2,705 |
| 2024年4月26日 | 11,706 | -84 | 2,667 |
| 2024年4月25日 | 11,790 | +79 | 2,686 |
| 2024年4月24日 | 11,711 | +61 | 2,668 |
| 2024年4月23日 | 11,650 | -13 | 2,654 |
| 2024年4月22日 | 11,663 | -57 | 2,657 |
| 2024年4月19日 | 11,720 | -28 | 2,670 |
| 2024年4月18日 | 11,748 | -15 | 2,677 |
| 2024年4月17日 | 11,763 | -146 | 2,680 |
| 2024年4月16日 | 11,909 | -15 | 2,727 |
| 2024年4月15日 | 11,924 | +5 | 2,742 |
| 2024年4月12日 | 11,919 | 0 | 2,741 |
| 2024年4月11日 | 11,919 | -55 | 2,741 |
| 2024年4月10日 | 11,974 | +40 | 2,753 |
| 2024年4月9日 | 11,934 | +62 | 2,744 |
| 2024年4月8日 | 11,872 | -93 | 2,730 |
| 2024年4月5日 | 11,965 | +63 | 2,751 |
| 2024年4月4日 | 11,902 | -7 | 2,738 |
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