ポートフォリオ
ピクテ 欧州ファンドAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月26日 | 9,842.70 | -1.30 | 107 |
| 2023年10月25日 | 9,844 | 0 | 107 |
| 2023年10月24日 | 9,844 | -10 | 107 |
| 2023年10月23日 | 9,854 | -1 | 107 |
| 2023年10月20日 | 9,855 | -1 | 107 |
| 2023年10月19日 | 9,856 | 0 | 107 |
| 2023年10月18日 | 9,856 | 0 | 107 |
| 2023年10月17日 | 9,856 | -1 | 107 |
| 2023年10月16日 | 9,857 | -1 | 107 |
| 2023年10月13日 | 9,858 | -1 | 107 |
| 2023年10月12日 | 9,859 | 0 | 107 |
| 2023年10月11日 | 9,859 | 0 | 107 |
| 2023年10月10日 | 9,859 | -3 | 110 |
| 2023年10月6日 | 9,862 | 0 | 110 |
| 2023年10月5日 | 9,862 | -2 | 110 |
| 2023年10月4日 | 9,864 | -91 | 110 |
| 2023年10月3日 | 9,955 | -101 | 111 |
| 2023年10月2日 | 10,056 | +69 | 112 |
| 2023年9月29日 | 9,987 | +28 | 111 |
| 2023年9月28日 | 9,959 | -21 | 111 |
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