ポートフォリオ
ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,725 | +65 | 7,053 |
| 2024年4月30日 | 12,660 | +244 | 6,993 |
| 2024年4月26日 | 12,416 | -34 | 6,817 |
| 2024年4月25日 | 12,450 | +77 | 6,875 |
| 2024年4月24日 | 12,373 | +80 | 6,799 |
| 2024年4月23日 | 12,293 | +95 | 6,742 |
| 2024年4月22日 | 12,198 | -59 | 6,639 |
| 2024年4月19日 | 12,257 | -2 | 6,768 |
| 2024年4月18日 | 12,259 | +33 | 6,768 |
| 2024年4月17日 | 12,226 | -288 | 6,686 |
| 2024年4月16日 | 12,514 | -21 | 6,830 |
| 2024年4月15日 | 12,535 | -202 | 6,812 |
| 2024年4月12日 | 12,737 | -12 | 6,860 |
| 2024年4月11日 | 12,749 | -12 | 6,806 |
| 2024年4月10日 | 12,761 | +62 | 6,790 |
| 2024年4月9日 | 12,699 | +75 | 6,720 |
| 2024年4月8日 | 12,624 | -17 | 6,647 |
| 2024年4月5日 | 12,641 | +132 | 6,665 |
| 2024年4月4日 | 12,509 | -28 | 6,596 |
| 2024年4月3日 | 12,537 | +1 | 6,422 |
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