ポートフォリオ
ピクテ・ヒューマン・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 11,636 | -70 | 161 |
| 2024年5月2日 | 11,706 | -1 | 162 |
| 2024年5月1日 | 11,707 | +20 | 162 |
| 2024年4月30日 | 11,687 | +298 | 162 |
| 2024年4月26日 | 11,389 | -112 | 158 |
| 2024年4月25日 | 11,501 | +82 | 160 |
| 2024年4月24日 | 11,419 | +138 | 158 |
| 2024年4月23日 | 11,281 | -16 | 156 |
| 2024年4月22日 | 11,297 | -47 | 157 |
| 2024年4月19日 | 11,344 | -53 | 159 |
| 2024年4月18日 | 11,397 | +69 | 160 |
| 2024年4月17日 | 11,328 | -269 | 159 |
| 2024年4月16日 | 11,597 | +131 | 165 |
| 2024年4月15日 | 11,466 | -118 | 164 |
| 2024年4月12日 | 11,584 | +22 | 165 |
| 2024年4月11日 | 11,562 | -99 | 165 |
| 2024年4月10日 | 11,661 | +33 | 166 |
| 2024年4月9日 | 11,628 | +39 | 166 |
| 2024年4月8日 | 11,589 | -97 | 165 |
| 2024年4月5日 | 11,686 | +66 | 167 |
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