ポートフォリオ
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,131 | -61 | 1,049 |
| 2024年4月25日 | 10,192 | +37 | 1,062 |
| 2024年4月24日 | 10,155 | +50 | 1,058 |
| 2024年4月23日 | 10,105 | -11 | 1,050 |
| 2024年4月22日 | 10,116 | -27 | 1,057 |
| 2024年4月19日 | 10,143 | +8 | 1,060 |
| 2024年4月18日 | 10,135 | -30 | 1,059 |
| 2024年4月17日 | 10,165 | -93 | 1,062 |
| 2024年4月16日 | 10,258 | +20 | 1,072 |
| 2024年4月15日 | 10,238 | -1 | 1,070 |
| 2024年4月12日 | 10,239 | -14 | 1,070 |
| 2024年4月11日 | 10,253 | +1 | 1,073 |
| 2024年4月10日 | 10,252 | -1 | 1,073 |
| 2024年4月9日 | 10,253 | +15 | 1,073 |
| 2024年4月8日 | 10,238 | -18 | 1,071 |
| 2024年4月5日 | 10,256 | +13 | 1,074 |
| 2024年4月4日 | 10,243 | -10 | 1,077 |
| 2024年4月3日 | 10,253 | -41 | 1,088 |
| 2024年4月2日 | 10,294 | +4 | 1,092 |
| 2024年4月1日 | 10,290 | -4 | 1,092 |
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