ポートフォリオ
ピクテ･マルチアセット･アロケーション･Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,989 | -42 | 223,420 |
| 2024年5月1日 | 12,031 | -16 | 224,218 |
| 2024年4月30日 | 12,047 | +116 | 224,698 |
| 2024年4月26日 | 11,931 | -43 | 222,600 |
| 2024年4月25日 | 11,974 | +2 | 223,537 |
| 2024年4月24日 | 11,972 | +41 | 223,743 |
| 2024年4月23日 | 11,931 | 0 | 223,116 |
| 2024年4月22日 | 11,931 | -15 | 223,263 |
| 2024年4月19日 | 11,946 | -11 | 223,700 |
| 2024年4月18日 | 11,957 | -11 | 224,125 |
| 2024年4月17日 | 11,968 | -70 | 224,592 |
| 2024年4月16日 | 12,038 | -44 | 226,242 |
| 2024年4月15日 | 12,082 | +25 | 227,306 |
| 2024年4月12日 | 12,057 | -8 | 227,166 |
| 2024年4月11日 | 12,065 | -32 | 227,483 |
| 2024年4月10日 | 12,097 | +25 | 228,204 |
| 2024年4月9日 | 12,072 | +13 | 227,856 |
| 2024年4月8日 | 12,059 | -12 | 227,792 |
| 2024年4月5日 | 12,071 | +10 | 228,198 |
| 2024年4月4日 | 12,061 | +3 | 228,354 |
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