ポートフォリオ
ピクテ 日本厳選株アルファ･プラス円の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月15日 | 22,449.59 | -3.41 | 435 |
| 2024年1月12日 | 22,453 | -1 | 435 |
| 2024年1月11日 | 22,454 | -1 | 435 |
| 2024年1月10日 | 22,455 | 0 | 435 |
| 2024年1月9日 | 22,455 | -3 | 435 |
| 2024年1月5日 | 22,458 | -1 | 435 |
| 2024年1月4日 | 22,459 | +125 | 435 |
| 2023年12月29日 | 22,334 | -16 | 435 |
| 2023年12月28日 | 22,350 | +136 | 444 |
| 2023年12月27日 | 22,214 | -2 | 442 |
| 2023年12月26日 | 22,216 | -1 | 442 |
| 2023年12月25日 | 22,217 | +158 | 442 |
| 2023年12月22日 | 22,059 | -129 | 439 |
| 2023年12月21日 | 22,188 | -80 | 443 |
| 2023年12月20日 | 22,268 | +369 | 445 |
| 2023年12月19日 | 21,899 | -47 | 438 |
| 2023年12月18日 | 21,946 | +50 | 439 |
| 2023年12月15日 | 21,896 | -126 | 438 |
| 2023年12月14日 | 22,022 | +4 | 440 |
| 2023年12月13日 | 22,018 | -65 | 440 |
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