ポートフォリオ
ピクテ 円インカム･セレクト･F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,814 | -6 | 2,064 |
| 2024年5月1日 | 7,820 | -14 | 2,066 |
| 2024年4月30日 | 7,834 | +25 | 2,069 |
| 2024年4月26日 | 7,809 | -14 | 2,063 |
| 2024年4月25日 | 7,823 | -3 | 2,067 |
| 2024年4月24日 | 7,826 | +1 | 2,068 |
| 2024年4月23日 | 7,825 | -8 | 2,068 |
| 2024年4月22日 | 7,833 | -30 | 2,071 |
| 2024年4月19日 | 7,863 | +19 | 2,080 |
| 2024年4月18日 | 7,844 | +19 | 2,075 |
| 2024年4月17日 | 7,825 | -13 | 2,070 |
| 2024年4月16日 | 7,838 | -5 | 2,082 |
| 2024年4月15日 | 7,843 | +2 | 2,083 |
| 2024年4月12日 | 7,841 | -5 | 2,082 |
| 2024年4月11日 | 7,846 | -41 | 2,083 |
| 2024年4月10日 | 7,887 | -23 | 2,094 |
| 2024年4月9日 | 7,910 | 0 | 2,100 |
| 2024年4月8日 | 7,910 | -12 | 2,102 |
| 2024年4月5日 | 7,922 | +4 | 2,106 |
| 2024年4月4日 | 7,918 | -5 | 2,105 |
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