ポートフォリオ
ピクテ･インカム･アルファ･F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 4,880 | +10 | 1,005 |
| 2024年4月30日 | 4,870 | +66 | 1,003 |
| 2024年4月26日 | 4,804 | +29 | 986 |
| 2024年4月25日 | 4,775 | -13 | 980 |
| 2024年4月24日 | 4,788 | +58 | 990 |
| 2024年4月23日 | 4,730 | +36 | 979 |
| 2024年4月22日 | 4,694 | +30 | 974 |
| 2024年4月19日 | 4,664 | +7 | 968 |
| 2024年4月18日 | 4,657 | +24 | 967 |
| 2024年4月17日 | 4,633 | -68 | 963 |
| 2024年4月16日 | 4,701 | +13 | 977 |
| 2024年4月15日 | 4,688 | -2 | 975 |
| 2024年4月12日 | 4,690 | +12 | 975 |
| 2024年4月11日 | 4,678 | -34 | 972 |
| 2024年4月10日 | 4,712 | -22 | 979 |
| 2024年4月9日 | 4,734 | +24 | 984 |
| 2024年4月8日 | 4,710 | -69 | 979 |
| 2024年4月5日 | 4,779 | +18 | 993 |
| 2024年4月4日 | 4,761 | -12 | 990 |
| 2024年4月3日 | 4,773 | -18 | 993 |
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