ポートフォリオ
ピクテ･ユーロ最高格付国債F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,661 | +6 | 379 |
| 2024年4月25日 | 7,655 | -12 | 379 |
| 2024年4月24日 | 7,667 | +36 | 380 |
| 2024年4月23日 | 7,631 | +5 | 378 |
| 2024年4月22日 | 7,626 | +4 | 378 |
| 2024年4月19日 | 7,622 | -10 | 377 |
| 2024年4月18日 | 7,632 | +25 | 378 |
| 2024年4月17日 | 7,607 | -7 | 377 |
| 2024年4月16日 | 7,614 | -20 | 377 |
| 2024年4月15日 | 7,634 | +35 | 378 |
| 2024年4月12日 | 7,599 | -37 | 376 |
| 2024年4月11日 | 7,636 | -50 | 378 |
| 2024年4月10日 | 7,686 | +28 | 380 |
| 2024年4月9日 | 7,658 | +10 | 379 |
| 2024年4月8日 | 7,648 | +10 | 379 |
| 2024年4月5日 | 7,638 | -14 | 378 |
| 2024年4月4日 | 7,652 | +59 | 379 |
| 2024年4月3日 | 7,593 | -40 | 395 |
| 2024年4月2日 | 7,633 | -20 | 397 |
| 2024年4月1日 | 7,653 | +7 | 398 |
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