| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 12,510 | -159 | 958 |
| 2022年8月10日 | 12,669 | +33 | 970 |
| 2022年8月9日 | 12,636 | -50 | 968 |
| 2022年8月8日 | 12,686 | +198 | 971 |
| 2022年8月5日 | 12,488 | -36 | 956 |
| 2022年8月4日 | 12,524 | -34 | 959 |
| 2022年8月3日 | 12,558 | +253 | 962 |
| 2022年8月2日 | 12,305 | -177 | 942 |
| 2022年8月1日 | 12,482 | -133 | 956 |
| 2022年7月29日 | 12,615 | -147 | 966 |
| 2022年7月28日 | 12,762 | -33 | 977 |
| 2022年7月27日 | 12,795 | +55 | 980 |
| 2022年7月26日 | 12,740 | +8 | 975 |
| 2022年7月25日 | 12,732 | -29 | 975 |
| 2022年7月22日 | 12,761 | -78 | 977 |
| 2022年7月21日 | 12,839 | +35 | 983 |
| 2022年7月20日 | 12,804 | -13 | 980 |
| 2022年7月19日 | 12,817 | -50 | 981 |
| 2022年7月15日 | 12,867 | +62 | 985 |
| 2022年7月14日 | 12,805 | +93 | 980 |
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