ポートフォリオ
PB 米国優先証券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,909 | -7 | 2,587 |
| 2024年4月25日 | 3,916 | -1 | 2,592 |
| 2024年4月24日 | 3,917 | -1 | 2,592 |
| 2024年4月23日 | 3,918 | +12 | 2,595 |
| 2024年4月22日 | 3,906 | -18 | 2,589 |
| 2024年4月19日 | 3,924 | 0 | 2,601 |
| 2024年4月18日 | 3,924 | +9 | 2,600 |
| 2024年4月17日 | 3,915 | -8 | 2,596 |
| 2024年4月16日 | 3,923 | -26 | 2,603 |
| 2024年4月15日 | 3,949 | -6 | 2,621 |
| 2024年4月12日 | 3,955 | -6 | 2,629 |
| 2024年4月11日 | 3,961 | -10 | 2,633 |
| 2024年4月10日 | 3,971 | +5 | 2,641 |
| 2024年4月9日 | 3,966 | 0 | 2,638 |
| 2024年4月8日 | 3,966 | -6 | 2,641 |
| 2024年4月5日 | 3,972 | +3 | 2,645 |
| 2024年4月4日 | 3,969 | -1 | 2,644 |
| 2024年4月3日 | 3,970 | -5 | 2,648 |
| 2024年4月2日 | 3,975 | 0 | 2,651 |
| 2024年4月1日 | 3,975 | -1 | 2,651 |
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