ポートフォリオ
AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,910 | -44 | 7,911 |
| 2024年4月25日 | 11,954 | +66 | 7,864 |
| 2024年4月24日 | 11,888 | +64 | 7,738 |
| 2024年4月23日 | 11,824 | +71 | 7,667 |
| 2024年4月22日 | 11,753 | +69 | 7,607 |
| 2024年4月19日 | 11,684 | +20 | 7,523 |
| 2024年4月18日 | 11,664 | -62 | 7,479 |
| 2024年4月17日 | 11,726 | -18 | 7,477 |
| 2024年4月16日 | 11,744 | +7 | 7,422 |
| 2024年4月15日 | 11,737 | -141 | 7,387 |
| 2024年4月12日 | 11,878 | -3 | 7,370 |
| 2024年4月11日 | 11,881 | -44 | 7,339 |
| 2024年4月10日 | 11,925 | -16 | 7,317 |
| 2024年4月9日 | 11,941 | +22 | 7,246 |
| 2024年4月8日 | 11,919 | +154 | 7,196 |
| 2024年4月5日 | 11,765 | -183 | 7,077 |
| 2024年4月4日 | 11,948 | +34 | 7,159 |
| 2024年4月3日 | 11,914 | -56 | 7,127 |
| 2024年4月2日 | 11,970 | -5 | 7,123 |
| 2024年4月1日 | 11,975 | 0 | 7,126 |
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