ポートフォリオ
AB・M&Aプレミアム(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,066 | 0 | 175 |
| 2024年5月1日 | 9,066 | -30 | 175 |
| 2024年4月30日 | 9,096 | +48 | 175 |
| 2024年4月26日 | 9,048 | -2 | 174 |
| 2024年4月25日 | 9,050 | -24 | 174 |
| 2024年4月24日 | 9,074 | -25 | 175 |
| 2024年4月23日 | 9,099 | -19 | 178 |
| 2024年4月22日 | 9,118 | -21 | 178 |
| 2024年4月19日 | 9,139 | -7 | 182 |
| 2024年4月18日 | 9,146 | -13 | 182 |
| 2024年4月17日 | 9,159 | -18 | 183 |
| 2024年4月16日 | 9,177 | -32 | 183 |
| 2024年4月15日 | 9,209 | -69 | 185 |
| 2024年4月12日 | 9,278 | -50 | 186 |
| 2024年4月11日 | 9,328 | -18 | 187 |
| 2024年4月10日 | 9,346 | +14 | 187 |
| 2024年4月9日 | 9,332 | -3 | 187 |
| 2024年4月8日 | 9,335 | -22 | 187 |
| 2024年4月5日 | 9,357 | -45 | 188 |
| 2024年4月4日 | 9,402 | +19 | 189 |
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