ポートフォリオ
AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,755 | +3 | 1,000 |
| 2024年4月25日 | 10,752 | +63 | 1,002 |
| 2024年4月24日 | 10,689 | +148 | 998 |
| 2024年4月23日 | 10,541 | +82 | 984 |
| 2024年4月22日 | 10,459 | -182 | 974 |
| 2024年4月19日 | 10,641 | -45 | 1,001 |
| 2024年4月18日 | 10,686 | -56 | 1,007 |
| 2024年4月17日 | 10,742 | -40 | 1,012 |
| 2024年4月16日 | 10,782 | -22 | 1,016 |
| 2024年4月15日 | 10,804 | -145 | 1,018 |
| 2024年4月12日 | 10,949 | +33 | 1,031 |
| 2024年4月11日 | 10,916 | -74 | 1,036 |
| 2024年4月10日 | 10,990 | +41 | 1,043 |
| 2024年4月9日 | 10,949 | +15 | 1,039 |
| 2024年4月8日 | 10,934 | +132 | 1,038 |
| 2024年4月5日 | 10,802 | -131 | 1,030 |
| 2024年4月4日 | 10,933 | +2 | 1,052 |
| 2024年4月3日 | 10,931 | -123 | 1,097 |
| 2024年4月2日 | 11,054 | -55 | 1,110 |
| 2024年4月1日 | 11,109 | +9 | 1,115 |
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