ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(資産形成/H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月12日 | 6,822.83 | -0.17 | 92 |
| 2023年9月11日 | 6,823 | -1 | 92 |
| 2023年9月8日 | 6,824 | 0 | 92 |
| 2023年9月7日 | 6,824 | 0 | 92 |
| 2023年9月6日 | 6,824 | -1 | 92 |
| 2023年9月5日 | 6,825 | 0 | 92 |
| 2023年9月4日 | 6,825 | +3 | 92 |
| 2023年9月1日 | 6,822 | -1 | 92 |
| 2023年8月31日 | 6,823 | 0 | 92 |
| 2023年8月30日 | 6,823 | 0 | 92 |
| 2023年8月29日 | 6,823 | 0 | 92 |
| 2023年8月28日 | 6,823 | -2 | 92 |
| 2023年8月25日 | 6,825 | +7 | 92 |
| 2023年8月24日 | 6,818 | -2 | 92 |
| 2023年8月23日 | 6,820 | -1 | 92 |
| 2023年8月22日 | 6,821 | +26 | 92 |
| 2023年8月21日 | 6,795 | -2 | 91 |
| 2023年8月18日 | 6,797 | -2 | 91 |
| 2023年8月17日 | 6,799 | -9 | 91 |
| 2023年8月16日 | 6,808 | -8 | 91 |
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