ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(資産形成/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月12日 | 8,533.99 | -1.01 | 438 |
| 2023年9月11日 | 8,535 | 0 | 438 |
| 2023年9月8日 | 8,535 | -1 | 438 |
| 2023年9月7日 | 8,536 | 0 | 438 |
| 2023年9月6日 | 8,536 | 0 | 438 |
| 2023年9月5日 | 8,536 | 0 | 438 |
| 2023年9月4日 | 8,536 | +3 | 438 |
| 2023年9月1日 | 8,533 | 0 | 438 |
| 2023年8月31日 | 8,533 | 0 | 438 |
| 2023年8月30日 | 8,533 | -1 | 438 |
| 2023年8月29日 | 8,534 | 0 | 438 |
| 2023年8月28日 | 8,534 | -3 | 438 |
| 2023年8月25日 | 8,537 | +7 | 438 |
| 2023年8月24日 | 8,530 | 0 | 438 |
| 2023年8月23日 | 8,530 | -1 | 438 |
| 2023年8月22日 | 8,531 | +31 | 438 |
| 2023年8月21日 | 8,500 | -2 | 437 |
| 2023年8月18日 | 8,502 | +7 | 437 |
| 2023年8月17日 | 8,495 | +13 | 436 |
| 2023年8月16日 | 8,482 | +9 | 436 |
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