ポートフォリオ
GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,971 | -17 | 163 |
| 2024年4月30日 | 8,988 | +45 | 163 |
| 2024年4月26日 | 8,943 | -16 | 162 |
| 2024年4月25日 | 8,959 | +24 | 163 |
| 2024年4月24日 | 8,935 | -10 | 162 |
| 2024年4月23日 | 8,945 | +41 | 162 |
| 2024年4月22日 | 8,904 | -17 | 162 |
| 2024年4月19日 | 8,921 | -4 | 162 |
| 2024年4月18日 | 8,925 | -12 | 162 |
| 2024年4月17日 | 8,937 | -25 | 162 |
| 2024年4月16日 | 8,962 | -7 | 163 |
| 2024年4月15日 | 8,969 | +3 | 163 |
| 2024年4月12日 | 8,966 | -5 | 163 |
| 2024年4月11日 | 8,971 | -30 | 163 |
| 2024年4月10日 | 9,001 | +9 | 164 |
| 2024年4月9日 | 8,992 | -19 | 163 |
| 2024年4月8日 | 9,011 | +9 | 164 |
| 2024年4月5日 | 9,002 | +7 | 166 |
| 2024年4月4日 | 8,995 | -1 | 166 |
| 2024年4月3日 | 8,996 | -26 | 166 |
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