| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月5日 | 21,101 | -386 | 635,242 |
| 2021年3月4日 | 21,487 | -598 | 647,091 |
| 2021年3月3日 | 22,085 | -382 | 665,196 |
| 2021年3月2日 | 22,467 | +679 | 676,945 |
| 2021年3月1日 | 21,788 | +174 | 656,947 |
| 2021年2月26日 | 21,614 | -738 | 651,447 |
| 2021年2月25日 | 22,352 | +343 | 673,951 |
| 2021年2月24日 | 22,009 | -598 | 664,111 |
| 2021年2月22日 | 22,607 | -114 | 682,319 |
| 2021年2月19日 | 22,721 | -139 | 686,525 |
| 2021年2月18日 | 22,860 | -232 | 691,276 |
| 2021年2月17日 | 23,092 | +118 | 698,689 |
| 2021年2月16日 | 22,974 | +80 | 695,120 |
| 2021年2月15日 | 22,894 | +273 | 693,713 |
| 2021年2月12日 | 22,621 | +181 | 686,016 |
| 2021年2月10日 | 22,440 | -111 | 682,365 |
| 2021年2月9日 | 22,551 | +160 | 686,329 |
| 2021年2月8日 | 22,391 | +105 | 682,188 |
| 2021年2月5日 | 22,286 | +390 | 680,431 |
| 2021年2月4日 | 21,896 | +38 | 670,007 |
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