| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月13日 | 15,386 | +169 | 325,066 |
| 2019年9月12日 | 15,217 | +162 | 321,226 |
| 2019年9月11日 | 15,055 | -57 | 317,789 |
| 2019年9月10日 | 15,112 | -72 | 318,951 |
| 2019年9月9日 | 15,184 | -104 | 320,174 |
| 2019年9月6日 | 15,288 | +375 | 322,005 |
| 2019年9月5日 | 14,913 | +262 | 314,026 |
| 2019年9月4日 | 14,651 | -201 | 308,101 |
| 2019年9月3日 | 14,852 | +25 | 312,342 |
| 2019年9月2日 | 14,827 | -93 | 311,465 |
| 2019年8月30日 | 14,920 | +268 | 312,282 |
| 2019年8月29日 | 14,652 | +20 | 306,156 |
| 2019年8月28日 | 14,632 | -4 | 304,903 |
| 2019年8月27日 | 14,636 | +264 | 304,067 |
| 2019年8月26日 | 14,372 | -619 | 298,052 |
| 2019年8月23日 | 14,991 | -78 | 310,600 |
| 2019年8月22日 | 15,069 | +185 | 311,679 |
| 2019年8月21日 | 14,884 | -136 | 307,215 |
| 2019年8月20日 | 15,020 | +207 | 309,703 |
| 2019年8月19日 | 14,813 | +269 | 305,129 |
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