| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月18日 | 15,417 | +14 | 331,753 |
| 2019年10月17日 | 15,403 | -138 | 331,530 |
| 2019年10月16日 | 15,541 | +233 | 334,429 |
| 2019年10月15日 | 15,308 | +240 | 329,315 |
| 2019年10月11日 | 15,068 | +147 | 323,871 |
| 2019年10月10日 | 14,921 | +213 | 320,347 |
| 2019年10月9日 | 14,708 | -345 | 315,355 |
| 2019年10月8日 | 15,053 | +41 | 323,028 |
| 2019年10月7日 | 15,012 | +203 | 321,709 |
| 2019年10月4日 | 14,809 | +183 | 317,279 |
| 2019年10月3日 | 14,626 | -321 | 313,390 |
| 2019年10月2日 | 14,947 | -207 | 320,290 |
| 2019年10月1日 | 15,154 | +152 | 324,765 |
| 2019年9月30日 | 15,002 | -204 | 320,425 |
| 2019年9月27日 | 15,206 | +11 | 323,891 |
| 2019年9月26日 | 15,195 | +278 | 323,138 |
| 2019年9月25日 | 14,917 | -321 | 316,781 |
| 2019年9月24日 | 15,238 | -206 | 323,437 |
| 2019年9月20日 | 15,444 | +18 | 327,362 |
| 2019年9月19日 | 15,426 | +7 | 326,648 |
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