ポートフォリオ
GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,953 | -2 | 11,547 |
| 2024年4月25日 | 9,955 | +7 | 11,550 |
| 2024年4月24日 | 9,948 | +15 | 11,542 |
| 2024年4月23日 | 9,933 | +12 | 11,525 |
| 2024年4月22日 | 9,921 | +2 | 11,511 |
| 2024年4月19日 | 9,919 | +10 | 11,508 |
| 2024年4月18日 | 9,909 | -6 | 11,497 |
| 2024年4月17日 | 9,915 | -20 | 11,503 |
| 2024年4月16日 | 9,935 | 0 | 11,527 |
| 2024年4月15日 | 9,935 | -26 | 11,527 |
| 2024年4月12日 | 9,961 | -9 | 11,557 |
| 2024年4月11日 | 9,970 | +11 | 11,567 |
| 2024年4月10日 | 9,959 | -5 | 11,555 |
| 2024年4月9日 | 9,964 | +12 | 11,561 |
| 2024年4月8日 | 9,952 | +4 | 11,546 |
| 2024年4月5日 | 9,948 | -5 | 11,552 |
| 2024年4月4日 | 9,953 | +1 | 11,558 |
| 2024年4月3日 | 9,952 | -6 | 11,556 |
| 2024年4月2日 | 9,958 | +7 | 11,563 |
| 2024年4月1日 | 9,951 | -3 | 11,555 |
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