ポートフォリオ
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,068 | -10 | 281 |
| 2024年5月1日 | 13,078 | -99 | 281 |
| 2024年4月30日 | 13,177 | +209 | 283 |
| 2024年4月26日 | 12,968 | +60 | 279 |
| 2024年4月25日 | 12,908 | -192 | 278 |
| 2024年4月24日 | 13,100 | +266 | 283 |
| 2024年4月23日 | 12,834 | +21 | 279 |
| 2024年4月22日 | 12,813 | +147 | 283 |
| 2024年4月19日 | 12,666 | -322 | 280 |
| 2024年4月18日 | 12,988 | +58 | 288 |
| 2024年4月17日 | 12,930 | -142 | 287 |
| 2024年4月16日 | 13,072 | -245 | 290 |
| 2024年4月15日 | 13,317 | -123 | 295 |
| 2024年4月12日 | 13,440 | +7 | 299 |
| 2024年4月11日 | 13,433 | +7 | 299 |
| 2024年4月10日 | 13,426 | -60 | 299 |
| 2024年4月9日 | 13,486 | +73 | 300 |
| 2024年4月8日 | 13,413 | +98 | 298 |
| 2024年4月5日 | 13,315 | -157 | 296 |
| 2024年4月4日 | 13,472 | +127 | 301 |
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