2025/1/15から
2026/1/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月14日 | 13,936 | +189 | 16,282 |
| 2026年1月13日 | 13,747 | +313 | 16,048 |
| 2026年1月9日 | 13,434 | +107 | 15,670 |
| 2026年1月8日 | 13,327 | -78 | 15,543 |
| 2026年1月7日 | 13,405 | -63 | 15,632 |
| 2026年1月6日 | 13,468 | +238 | 15,701 |
| 2026年1月5日 | 13,230 | +247 | 15,410 |
| 2025年12月30日 | 12,983 | -60 | 15,121 |
| 2025年12月29日 | 13,043 | +36 | 15,185 |
| 2025年12月26日 | 13,007 | +3 | 15,138 |
| 2025年12月25日 | 13,004 | +31 | 15,130 |
| 2025年12月24日 | 12,973 | -37 | 15,094 |
| 2025年12月23日 | 13,010 | +51 | 15,137 |
| 2025年12月22日 | 12,959 | +127 | 15,072 |
| 2025年12月19日 | 12,832 | +124 | 14,921 |
| 2025年12月18日 | 12,708 | -78 | 14,744 |
| 2025年12月17日 | 12,786 | +14 | 14,834 |
| 2025年12月16日 | 12,772 | -263 | 14,812 |
| 2025年12月15日 | 13,035 | -2 | 15,110 |
| 2025年12月12日 | 13,037 | +270 | 14,898 |
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