ポートフォリオ
GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 4,958 | -1 | 3,857 |
| 2024年5月1日 | 4,959 | -47 | 3,858 |
| 2024年4月30日 | 5,006 | +43 | 3,911 |
| 2024年4月26日 | 4,963 | -1 | 3,882 |
| 2024年4月25日 | 4,964 | -1 | 3,882 |
| 2024年4月24日 | 4,965 | -1 | 3,883 |
| 2024年4月23日 | 4,966 | 0 | 3,884 |
| 2024年4月22日 | 4,966 | -33 | 3,870 |
| 2024年4月19日 | 4,999 | +18 | 3,896 |
| 2024年4月18日 | 4,981 | -2 | 3,882 |
| 2024年4月17日 | 4,983 | -48 | 3,792 |
| 2024年4月16日 | 5,031 | -48 | 3,831 |
| 2024年4月15日 | 5,079 | -3 | 3,874 |
| 2024年4月12日 | 5,082 | -48 | 3,876 |
| 2024年4月11日 | 5,130 | -48 | 3,921 |
| 2024年4月10日 | 5,178 | 0 | 3,957 |
| 2024年4月9日 | 5,178 | -1 | 3,958 |
| 2024年4月8日 | 5,179 | -3 | 3,967 |
| 2024年4月5日 | 5,182 | +46 | 3,871 |
| 2024年4月4日 | 5,136 | -1 | 3,837 |
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