ポートフォリオ
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 28,462 | +7 | 5,871 |
| 2024年4月25日 | 28,455 | +116 | 5,872 |
| 2024年4月24日 | 28,339 | +400 | 5,844 |
| 2024年4月23日 | 27,939 | +226 | 5,773 |
| 2024年4月22日 | 27,713 | -381 | 5,730 |
| 2024年4月19日 | 28,094 | -48 | 5,809 |
| 2024年4月18日 | 28,142 | -282 | 5,822 |
| 2024年4月17日 | 28,424 | +59 | 5,881 |
| 2024年4月16日 | 28,365 | -241 | 5,869 |
| 2024年4月15日 | 28,606 | -410 | 5,919 |
| 2024年4月12日 | 29,016 | +264 | 6,020 |
| 2024年4月11日 | 28,752 | -252 | 5,964 |
| 2024年4月10日 | 29,004 | +137 | 6,011 |
| 2024年4月9日 | 28,867 | +140 | 5,985 |
| 2024年4月8日 | 28,727 | +450 | 5,980 |
| 2024年4月5日 | 28,277 | -647 | 5,886 |
| 2024年4月4日 | 28,924 | +62 | 6,021 |
| 2024年4月3日 | 28,862 | -453 | 6,010 |
| 2024年4月2日 | 29,315 | +62 | 6,104 |
| 2024年4月1日 | 29,253 | -1 | 6,091 |
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