ポートフォリオ
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,151.50 | -1.50 | 2,284 |
| 2024年4月23日 | 12,153 | 0 | 2,284 |
| 2024年4月22日 | 12,153 | -2 | 2,284 |
| 2024年4月19日 | 12,155 | -1 | 2,285 |
| 2024年4月18日 | 12,156 | -1 | 2,285 |
| 2024年4月17日 | 12,157 | 0 | 2,285 |
| 2024年4月16日 | 12,157 | -1 | 2,299 |
| 2024年4月15日 | 12,158 | -1 | 2,299 |
| 2024年4月12日 | 12,159 | -1 | 2,301 |
| 2024年4月11日 | 12,160 | 0 | 2,304 |
| 2024年4月10日 | 12,160 | -1 | 2,312 |
| 2024年4月9日 | 12,161 | -1 | 2,323 |
| 2024年4月8日 | 12,162 | -1 | 2,345 |
| 2024年4月5日 | 12,163 | -1 | 2,376 |
| 2024年4月4日 | 12,164 | -1 | 2,377 |
| 2024年4月3日 | 12,165 | 0 | 2,377 |
| 2024年4月2日 | 12,165 | -1 | 2,377 |
| 2024年4月1日 | 12,166 | -2 | 2,377 |
| 2024年3月29日 | 12,168 | -1 | 2,378 |
| 2024年3月28日 | 12,169 | 0 | 2,388 |
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