ポートフォリオ
ゴールドマン･サックス 毎月分配債券Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 9,233 | -1 | 27,321 |
| 2024年5月10日 | 9,234 | +19 | 27,326 |
| 2024年5月9日 | 9,215 | +28 | 27,272 |
| 2024年5月8日 | 9,187 | +59 | 27,194 |
| 2024年5月7日 | 9,128 | -20 | 27,029 |
| 2024年5月2日 | 9,148 | -72 | 27,100 |
| 2024年5月1日 | 9,220 | +15 | 27,321 |
| 2024年4月30日 | 9,205 | +110 | 27,292 |
| 2024年4月26日 | 9,095 | -1 | 26,968 |
| 2024年4月25日 | 9,096 | +4 | 26,977 |
| 2024年4月24日 | 9,092 | +25 | 26,982 |
| 2024年4月23日 | 9,067 | +13 | 26,917 |
| 2024年4月22日 | 9,054 | +10 | 26,885 |
| 2024年4月19日 | 9,044 | -3 | 26,879 |
| 2024年4月18日 | 9,047 | +23 | 26,892 |
| 2024年4月17日 | 9,024 | -11 | 26,826 |
| 2024年4月16日 | 9,035 | -1 | 26,888 |
| 2024年4月15日 | 9,036 | +23 | 26,902 |
| 2024年4月12日 | 9,013 | -13 | 26,838 |
| 2024年4月11日 | 9,026 | -40 | 26,889 |
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