ポートフォリオ
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,589 | +25 | 3,035 |
| 2024年4月25日 | 12,564 | +64 | 3,037 |
| 2024年4月24日 | 12,500 | +40 | 3,021 |
| 2024年4月23日 | 12,460 | +49 | 3,011 |
| 2024年4月22日 | 12,411 | +150 | 2,998 |
| 2024年4月19日 | 12,261 | +130 | 2,961 |
| 2024年4月18日 | 12,131 | +63 | 2,935 |
| 2024年4月17日 | 12,068 | -38 | 2,919 |
| 2024年4月16日 | 12,106 | -85 | 2,929 |
| 2024年4月15日 | 12,191 | -123 | 2,949 |
| 2024年4月12日 | 12,314 | +12 | 2,979 |
| 2024年4月11日 | 12,302 | -8 | 2,980 |
| 2024年4月10日 | 12,310 | -108 | 2,982 |
| 2024年4月9日 | 12,418 | +2 | 3,008 |
| 2024年4月8日 | 12,416 | -5 | 3,014 |
| 2024年4月5日 | 12,421 | -101 | 3,015 |
| 2024年4月4日 | 12,522 | +109 | 3,040 |
| 2024年4月3日 | 12,413 | +104 | 3,023 |
| 2024年4月2日 | 12,309 | -1 | 2,998 |
| 2024年4月1日 | 12,310 | -1 | 2,998 |
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